2月19日上午，資運(yùn)集團(tuán)副總經(jīng)理欒朝陽(yáng)帶隊(duì)，組織集團(tuán)財(cái)務(wù)部及各二級(jí)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人前往濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱濟(jì)南城投）開展調(diào)研學(xué)習(xí)活動(dòng)。此次調(diào)研聚焦資金集中管理與財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，旨在深入剖析相關(guān)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀與問(wèn)題，探尋切實(shí)可行的建議與策略。
濟(jì)南城投在資金集中管理和財(cái)務(wù)信息化建設(shè)方面成果斐然。在資金集中管理領(lǐng)域，自2017年成立資金結(jié)算中心后，已將18家銀行納入結(jié)算體系，覆蓋集團(tuán)內(nèi)各級(jí)子公司240余個(gè)銀行賬戶，成功實(shí)現(xiàn)資金監(jiān)控與調(diào)度功能。面對(duì)資金歸集帶來(lái)的稅務(wù)關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，濟(jì)南城投采用統(tǒng)借統(tǒng)還的有效措施加以應(yīng)對(duì)。在財(cái)務(wù)信息化建設(shè)上，其對(duì)外資金支付業(yè)務(wù)全面實(shí)現(xiàn)線上報(bào)銷，線上報(bào)銷系統(tǒng)覆蓋全級(jí)次組織架構(gòu)，并與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)深度打通，部分環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化會(huì)計(jì)核算，極大提升了財(cái)務(wù)工作效率。
參與調(diào)研的國(guó)投公司財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入交流。通過(guò)此次調(diào)研，大家提前了解到推進(jìn)資金集中管理和財(cái)務(wù)信息化建設(shè)過(guò)程中可能面臨的挑戰(zhàn)，如系統(tǒng)兼容性難題、數(shù)據(jù)安全隱患以及子公司資金靈活性受限等問(wèn)題，為后續(xù)工作的開展積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
此次調(diào)研明確了資運(yùn)集團(tuán)的資金集中管理和財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作中的重、難點(diǎn)及注意事項(xiàng)。在后續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作時(shí)，需遵循先易后難的原則，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；對(duì)賬戶實(shí)施分類管理，在強(qiáng)化集團(tuán)資金管控的同時(shí)，充分考慮各子公司不同賬戶的特殊需求；加大員工培訓(xùn)力度，保障系統(tǒng)高效穩(wěn)定運(yùn)行；二級(jí)公司財(cái)務(wù)部需積極轉(zhuǎn)變職能，持續(xù)優(yōu)化審核方式與風(fēng)險(xiǎn)管控手段，進(jìn)一步提高服務(wù)和協(xié)調(diào)能力。
國(guó)投公司財(cái)務(wù)部也將以此次調(diào)研為契機(jī)，結(jié)合自身實(shí)際情況，積極探索適合本公司的財(cái)務(wù)發(fā)展新路徑，為資運(yùn)集團(tuán)的整體發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
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